[股市360]信息安B:不定期份額折算結果及恢復交易的公告

http://www.aayqnj.live  更新時間:2018-10-11 01:48  股市360  【字體:
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                    信誠中證信息安全指數分級證券投資基金
                    不定期份額折算結果及恢復交易的公告

    根據信誠中證信息安全指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同及深圳證
券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,中信保誠基金管理有限公司
(以下簡稱“本公司”)以 2018 年 10 月 9 日為折算基準日,對信誠中證信息安全指數分級證

券投資基金之基礎份額(場內簡稱:信息安全,基礎份額,代碼:165523)、信誠中證信

息安全指數分級證券投資基金 A 份額(場內簡稱:信息安 A,代碼:150309)及信誠中證

信息安全指數分級證券投資基金 B 份額(場內簡稱:信息安 B,代碼:150310)實施不定期

份額折算,現將相關事項公告如下:


    一、份額折算結果
    2018 年 10 月 9 日,信息安全的場外份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到

小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產;信息安全的場內份額、信息安 A 份額、信息

安 B 份額經折算后的份額數截位取整計算(最小單位為 1 份),舍去部分計入基金財產。基金
份額折算比例四舍五入精確到小數點后第 9 位,如下表所示:

 基金份額   折算前基金份   折算前基金   份 額 折 算 比 折算后基金份額   折算后基金份
 名稱       額(單位:     份額凈值     例             (單位:份)     額凈值(單
            份)           (單位:                                     位:元)
                           元)
 信息安全 171,871,192.79   0.631        0.631391070   108,517,936.37    1.000
 場外份額
 信息安全 4,744,872.00     0.631        0.631391070   8,386,356.00      1.000
 場內份額                                             (注 1)
 信息安 A 6,629,035.00     1.038        0.224809493   1,490,269.00      1.000
 份額
                                        0.813163153   5,390,487.00
                                                      (注 2)
 信息安 B 6,629,035.00     0.224        0.224809493   1,490,269.00      1.000
 份額
    注 1:該“折算后份額”為折算后場內信息安全份額之和,包括原場內信息安全份額經折

算后的份額以及原信息安 A 份額經折算后的新增場內信息安全份額。

    注 2:該“折算后基金份額”為信息安 A 份額經折算后產生的新增信息安全場內份額。

    投資者自公告之日起可查詢經注冊登記人及本公司確認的折算后份額。


    二、恢復交易

    自 2018 年 10 月 11 日起,本基金恢復申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管

和配對轉換業務,信息安 A 份額、信息安 B 份額恢復正常交易。根據《深圳證券交易所證券
投資基金交易和申購贖回實施細則》,2018 年 10 月 11 日復牌首日,信息安 A、信息安 B 即

時行情顯示的前收盤價為 2018 年 10 月 10 日的信息安 A、信息安 B 的基金份額參考凈值

(四舍五入至 0.001 元), 分別為 1.000 元和 0.998 元。2018 年 10 月 11 日當日信息安 A、信

息安 B 均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。


    三、重要提示

    1、本基金信息安 A 份額具有預期風險、預期收益較低的特征,但在不定期份額折算后

信息安 A 份額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征的信
息安 A 份額變為同時持有較低風險收益特征的信息安 A 份額與較高風險收益特征的信息安
全份額,因此原信息安 A 份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加;此外,信息安全份
額為跟蹤指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此原信息安 A 份額持有人還

可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

    2、本基金信息安 B 份額具有預期風險、預期收益較高的特征。不定期份額折算后其杠

桿倍數將大幅降低,將恢復到初始杠桿水平,相應地,信息安 B 份額凈值隨市場漲跌而增

長或者下降的幅度也會大幅減小。

    3、由于信息安 A 份額、信息安 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折

算后,信息安 A 份額、信息安 B 份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交

易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

    4、根據深圳證券交易所的相關業務規則,信息安全份額、信息安 A 份額、信息安 B 份

額的場內份額經折算后的份額數均取整計算(最小單位為 1 份),舍去部分計入基金財產,持
有極小數量信息安全份額、信息安 A 份額、信息安 B 份額的持有人,存在折算后份額因為

不足 1 份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。

    5、投資者若希望了解基金份額折算業務詳情,可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服
務電話 400-666-0066,或登錄本公司網站 www.citicprufunds.com.cn 進行查詢。


    風險提示:
    本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定

盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。敬請投資者
留意投資風險。
    特此公告。
                                                              中信保誠基金管理有限公司

                                                                      2018 年 10 月 11 日

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