[股市360]北上資金9月成交銳減 追捧云計算加倉兩桶油

http://www.aayqnj.live  更新時間:2018-10-9 14:24  股市360  【字體:
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摘要 【北上資金9月成交銳減 追捧云計算加倉兩桶油】9月,上證綜指反彈收漲3.53%,深證成指、創業板跌幅也環比收窄,但互聯互通市場成交大幅萎縮,月度成交金額降至近3100億元,創年內最低位,凈買入同步縮量。從選股特征來看,除了傳統白酒股,北上資金迅速加倉云計算、石化等板塊互通相關標的,而醫藥、電子等板塊被出貨。(證券時報)

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  9月,上證綜指反彈收漲3.53%,深證成指、創業板跌幅也環比收窄,但互聯互通市場成交大幅萎縮,月度成交金額降至近3100億元,創年內最低位,凈買入同步縮量。從選股特征來看,除了傳統白酒股,北上資金迅速加倉云計算、石化等板塊互通相關標的,而醫藥、電子等板塊被出貨。

  9月成交大幅縮減

  統計顯示,自9月以來通過滬、深股通的北上資金成交金額均環比大幅縮減,合計凈買入176億元,環比8月銳減一半,為A股正式納入MSCI指數以來單月凈買入最低水平,為年內第三低。

  在整體低量成交背景下,滬股通再度成為凈買入主力,月內包攬了逾六成互通市場凈買入金額,對應滬市主板平均持股比例已經增至0.92%,創下最高紀錄;另外,9月26日北上資金成交量打破了月內單日平均成交額紀錄,滬股通一舉包攬了約2/3成交金額。當天開市前,MSCI公布將在明年季度調整中考慮擴大A股納入調整,包括將A股大盤股納入因子從5%提升至20%,考慮納入創業板標的以及加入中型股。基于5%的納入因子帶來的資金量測算,預計將帶來660億美元的海外增量資金。

  全球指數公司富時羅素國際指數也在9月27日公布將自明年起分步納入A股,預計A股占富時羅素新興市場比重將達到5.5%,預計將為A股帶來百億美元增量資金。金融和消費股將作為權重板塊,龍頭股獲看好。不過,目前外資通過外資加倉情況并不穩定。市場分析擔憂,現階段匯率預期不穩定,外資流向存在變數,短期入富與入摩納入因子調整并不意味著短線境外資金會快速入場。另外,上述納入和權重調整需要等到明年二季度才正式生效。

  與北上資金縮量成交類似,通過港股通成交的南下資金期間累計交易1232億港元,也環比縮減,不過金額從前一周凈賣出扭轉為凈買入,達到65億港元。

  加倉“兩桶油”

  從9月份成交活躍股來看,北上資金偏好白酒股,凈買入五糧液最高,累計約18億元,超過貴州茅臺,最新持股比例達到7.94%,洋河股份等也獲加倉。

  除了傳統白酒股,北上資金加大了對新經濟的發掘力度,追捧云計算概念,9月內迅速加倉航天信息與恒生電子。據推測,北上資金期間累計增持了分別約6億元和4億元。其中,對航天信息持股比例從月初1%左右翻倍增至2.31%。不過,期間公司股價并未上揚。據統計,今年上半年計算機行業上市公司凈利潤增速回升,其中云計算等細分板塊增長突出,行業趨勢來看落地速度正在加快。另外,9月份財政部發布通知加大研發費用稅前加計扣除的比例,市場認為計算機公司將會普遍受益,高研發投入公司利潤改善彈性更大。

  除新經濟,北上資金對石油化工板塊也加大了配置力度,9月份增持“兩桶油”中國石化、中國石油分別近8億元和3億元,中國巨石也獲加倉近4億元;北上資金還迅速增持了杰瑞股份,最新持股比例已經達4.04%。

  國海證券分析指出,當前全球油價持續攀升,油企加大資本開支,油服行業開始復蘇。半年報顯示,杰瑞股份受益于油田服務市場開始回暖,對于鉆完井設備、油田技術服務的需求增加,今年上半年傳統產品線銷售額大幅增長,歸母凈利潤同比大增5.1倍至1.85億元;另外,今年7月,公司壓裂成套設備發往中東,標志著國內高端能源裝備制造企業打破了歐美在該區的壟斷,三季度來公司股價累計上漲35%。

  相比之下,北上資金出貨醫藥股,恒瑞醫藥減持金額居前,另外,電子股海康威視、立訊精密以及風華高科等也遭北上資金減持。

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(責任編輯:DF380)


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